12月6日，據(jù)上清所披露，中國中車擬發(fā)行51.4399億元資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)。

債券名稱中國中車股份有限公司2021年度同行1號(hào)第六期資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)，其中優(yōu)先級(jí)(本期發(fā)行)發(fā)行規(guī)模為50.369億元，發(fā)行期限60天，評(píng)級(jí)為AAAsf;次級(jí)(本期發(fā)行)發(fā)行規(guī)模為1.0709億元;次級(jí)(存續(xù))發(fā)行規(guī)模1.5801億元。

據(jù)募集說明書顯示，該債券牽頭主承銷商/簿記管理人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司;聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行股份有限公司。發(fā)行日期2021年12月8日，起息日期2021年12月13日，信托受益權(quán)登記日2021年12月13日。

本期資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)所募集的資金主要用于支付中國中車股份有限公司2021年度同行1號(hào)第五期資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)期優(yōu)先級(jí)的本金(以此作為本期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)持有人向上一期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)持有人支付的信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià))以及用于向發(fā)起機(jī)構(gòu)支付購買新增基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)款，發(fā)起機(jī)構(gòu)將購買價(jià)款用于補(bǔ)充發(fā)起機(jī)構(gòu)營運(yùn)資金、償還發(fā)起機(jī)構(gòu)存量債務(wù)等符合監(jiān)管要求的用途，符合國家法律法規(guī)及政策要求。

關(guān)鍵詞： 中國中車 商業(yè)票據(jù) 債券 營運(yùn)